（2025 年第 6 号）
公告送出日期：2025 年 6 月 20 日
基金名称 嘉实货币市场基金
基金简称 嘉实货币
基金主代码 070008
基金合同生效日 2005 年 3 月 18 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《嘉实货币市场基金基
公告依据
金合同》、
《嘉实货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转
为基金份额的日期
自 2025 年 5 月 20 日
收益累计期间
至 2025 年 6 月 19 日止
基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有
人的日收益逐日累加)
累计收益计算公式 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金
份额×（当日基金收益+前一工作日未分配收益）/当日基金份额总额（按
截位法保留到分，因去尾形成的余额进行再次分配， 直到分完为止。
）
收益结转的基金份额可赎回起始日 2025 年 6 月 23 日
收益支付对象
人
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，
基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费
（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2025 年 6 月 20 日直接计入其基金账户，2025
年 6 月 23 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
（2）2025 年 6 月 20 日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换
转出的本基金份额享有当日的分配权益。
（3）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，
仍保留每月 20 日集中支付的方式。若该日为非工作日， 则顺延到下一工作日。
（4）咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800， www.jsfund.cn。
网址：
销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示， 敬请投资者留意。
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